<body>
<p>Aceast&#259; pagin&#259; utilizeaz&#259; cadre, dar browserul nu le accept&#259;.</p>
</body>

Sold trend

Rulaj trend

Sold 01-06

Sold 07-12

Rulaj 01-06

Rulaj 07-12

Date

DocUti

HAMOR Soft - demonstratie

Soldul conturilor pe semestrul I din 2009

Simbol

Titlu

inceput

an

ian

dif. %

feb

dif. %

mar

dif. %

apr

dif. %

mai

dif. %

iun

dif. %

121

Profit sau pierdere

17.069

18.303

301

Materii prime

4.000

4.000

302

Materiale consumabile

0

0

345

Produse finite

1.852

1.852

371

Marfuri

2.227

2.227

401

Furnizori

0

119

404

Furnizori de imobilizari

0

0

409

Furnizori - debitori

0

0

411

Clienti

516

2.020

419

Clienti - creditori

0

0

4311

Contributia unitatii la asigurarile sociale

0

0

4312

Contributia personalului la asigurarile sociale

0

0

4313

Contributia angajatorului pt.asigurarile soc.sanat

0

0

4314

Contributia angajatilor pt.asigurarile soc.sanat.

0

0

4315

Contributia angajatori-asig. acc.munca, boli prof.

0

0

4316

Contributia angajatori-pt.concedii si indemnizatii

0

0

4371

-Contributia unitatii la fondul de somaj

0

0

4372

-Contributia personalului la fondul de somaj

0

0

4373

-Contr.angajatorului la fondul garantare salarii

0

0

441

Impozitul pe profit/venit

0

0

4423

-TVA de plata

0

241

444

Impozitul pe venituri de natura salariilor

0

0

445

Subventii

0

0

455

Sume datorate actionarilor/asociatilor

0

0

5121

-Conturi la banci in lei

2.286

2.375

5124

-Conturi la banci in valuta

8.000

8.000

531

Casa

288

288

HAMOR Soft - demonstratie

Soldul conturilor pe semestrul II din 2009

Simbol

Titlu

iun

iul

dif. %

aug

dif. %

sep

dif. %

oct

dif. %

noi

dif. %

dec

dif. %

121

Profit sau pierdere

18.303

20.594

13

21.828

6

24.119

10

25.353

5

26.586

5

28.878

9

301

Materii prime

4.000

4.443

11

4.443

0

4.886

10

4.886

0

4.886

0

5.329

9

302

Materiale consumabile

0

0

0

0

0

0

0

345

Produse finite

1.852

1.697

-8

1.697

0

1.542

-9

1.542

0

1.542

0

1.387

-10

371

Marfuri

2.227

5.981

169

5.981

0

9.736

63

9.736

0

9.736

0

13.490

39

401

Furnizori

119

1.675

1.308

1.794

7

3.351

87

3.470

4

3.589

3

5.145

43

404

Furnizori de imobilizari

0

0

0

0

0

0

0

409

Furnizori - debitori

0

0

0

0

0

0

0

411

Clienti

2.020

3.082

53

4.586

49

5.647

23

7.151

27

8.655

21

9.717

12

419

Clienti - creditori

0

0

0

0

0

0

0

4311

Contributia unitatii la asigurarile sociale

0

0

0

0

0

0

0

4312

Contributia personalului la asigurarile sociale

0

0

0

0

0

0

0

4313

Contributia angajatorului pt.asigurarile soc.sanat

0

0

0

0

0

0

0

4314

Contributia angajatilor pt.asigurarile soc.sanat.

0

0

0

0

0

0

0

4315

Contributia angajatori-asig. acc.munca, boli prof.

0

0

0

0

0

0

0

4316

Contributia angajatori-pt.concedii si indemnizatii

0

0

0

0

0

0

0

4371

-Contributia unitatii la fondul de somaj

0

0

0

0

0

0

0

4372

-Contributia personalului la fondul de somaj

0

0

0

0

0

0

0

4373

-Contr.angajatorului la fondul garantare salarii

0

0

0

0

0

0

0

441

Impozitul pe profit/venit

0

0

0

0

0

0

0

4423

-TVA de plata

241

763

217

1.004

32

1.526

52

1.767

16

2.008

14

2.530

26

444

Impozitul pe venituri de natura salariilor

0

0

0

0

0

0

0

445

Subventii

0

0

0

0

0

0

0

455

Sume datorate actionarilor/asociatilor

0

0

0

0

0

0

0

5121

-Conturi la banci in lei

2.375

4.996

110

5.086

2

7.707

52

7.797

1

7.887

1

10.507

33

5124

-Conturi la banci in valuta

8.000

4.446

-44

4.446

0

892

-80

892

0

892

0

0

531

Casa

288

280

-3

280

0

272

-3

272

0

272

0

264

-3

HAMOR Soft - demonstratie

Rulajul conturilor pe semestrul I din 2009

Simbol

Titlu

ian

feb

dif. %

mar

dif. %

apr

dif. %

mai

dif. %

iun

dif. %

rulaj

01-06

601

Cheltuieli cu materiile prime

0

0

602

Cheltuieli cu materialele consumabile

0

0

603

Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.

0

0

604

Cheltuieli privind materialele nestocate

0

0

605

Cheltuieli privind energia si apa

0

0

607

Cheltuieli privind marfurile

0

0

612

Cheltuieli cu redevente,loc.de gest. si chirii

0

0

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

0

0

623

Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate

0

0

625

Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari

0

0

626

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

0

0

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

33

33

628

Alte cheltuieli cu servicii executate de terti

100

100

641

Cheltuieli cu salariile personalului

0

0

642

Cheltuieli cu tichetele masa acordate salariatilor

0

0

645

Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala

0

0

658

Alte cheltuieli de exploatare

0

0

70

CIFRA DE AFACERI NETA

1.367

1.367

701

Venituri din vanzarea produselor finite

0

0

704

Venituri din servicii prestate

0

0

758

Alte venituri din exploatare

0

0

765

Venituri din diferente de curs valutar

0

0

767

Venituri din sconturi obtinute

0

0

781

Venit din proviz.si ajust.privind act.de exploat.

0

0

HAMOR Soft - demonstratie

Rulajul conturilor pe semestrul II din 2009

Simbol

Titlu

iun

iul

dif. %

aug

dif. %

sep

dif. %

oct

dif. %

noi

dif. %

dec

dif. %

rulaj

07-12

rulaj

anual

601

Cheltuieli cu materiile prime

0

935

0

935

0

0

935

2.805

2.805

602

Cheltuieli cu materialele consumabile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

603

Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

604

Cheltuieli privind materialele nestocate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

605

Cheltuieli privind energia si apa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

607

Cheltuieli privind marfurile

0

1.357

0

1.357

0

0

1.357

4.071

4.071

612

Cheltuieli cu redevente,loc.de gest. si chirii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623

Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625

Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

626

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

0

111

0

111

0

0

111

333

333

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

33

548

1.561

33

-94

548

1.561

33

-94

33

0

548

1.561

1.743

1.776

628

Alte cheltuieli cu servicii executate de terti

100

0

100

0

100

100

0

0

300

400

641

Cheltuieli cu salariile personalului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642

Cheltuieli cu tichetele masa acordate salariatilor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

645

Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

658

Alte cheltuieli de exploatare

0

100

0

100

0

0

100

300

300

70

CIFRA DE AFACERI NETA

1.367

5.505

303

1.367

-75

5.505

303

1.367

-75

1.367

0

5.505

303

20.616

21.983

701

Venituri din vanzarea produselor finite

0

1.700

0

1.700

0

0

1.700

5.100

5.100

704

Venituri din servicii prestate

0

215

0

215

0

0

215

645

645

758

Alte venituri din exploatare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

765

Venituri din diferente de curs valutar

0

6

0

6

0

0

6

18

18

767

Venituri din sconturi obtinute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

781

Venit din proviz.si ajust.privind act.de exploat.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HAMOR Soft - demonstratie

Extras la:
09/11/2010 17:20

Situatia
conturilor

2009

Simbol

Titlu

Sold

sau

Rulaj

A

sau

P

inceput

an

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

noi

dec

sfarsit

an

Limita

nefav.

%

Limita

favor.

%

Situatie

(1 sau gol)

Diagrama

(1 sau

gol)

Culoare

101

Capital

S

P

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

N

104

Prime de capital

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1041

-Prime de emisiune

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1042

-Prime de fuziune/divizare

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1043

-Prime de aport

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1044

-Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

105

Rezerve din reevaluare

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

106

Rezerve

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1061

-Rezerve legale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1063

-Rezerve statutare sau contractuale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1064

-Rezerve de valoare justa

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1065

-Rezerve reprezentand surplusul din rezerve reeval

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1067

-Rezerve din diferente curs valutar-entitate strai

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1068

-Alte rezerve

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

107

Rezerve din conversie

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

108

Interese care nu controleaza

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1081

-Interese care nu contrl.-rezultatul exercitiului

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1082

-Interese care nu contrl.-alte capitaluri proprii

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

109

Actiuni proprii

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1091

-Actiuni proprii detinute pe termen scurt

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1092

-Actiuni proprii detinute pe termen lung

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

117

Rezultatul reportat

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

121

Profit sau pierdere

S

P

17069

18303

20594

21828

24119

25353

26586

28878

-10

10

1

1

R

129

Repartizarea profitului

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

141

Castiguri din vanzarea-anularea instr.capital pr.

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

149

Pierderi din emitere,rascump.,vanzare instr.cap.p.

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

151

Provizioane

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1511

-Provizioane pentru litigii

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1512

-Provizioane pentru garantii acordate clientilor

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1513

-Proviz.pt.dezafectare imobilizari corporale,alte

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1514

-Provizioane pentru restructurare

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1515

-Provizioane pentru pensii si obligatii similare

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1516

-Provizioane pentru impozite

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1518

-Alte provizioane

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

161

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1614

-Imprumuturi externe-emis.oblig.-garantate stat

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1615

-Imprumuturi externe-emis.oblig.-garantate banci

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1617

-Imprumuturi interne-emis.oblig.-garantate stat

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1618

-Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

162

Credite bancare pe termen lung

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1621

-Credite bancare pe termen lung

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1622

-Credite bancare pe t.lung neramb.la scadenta

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1623

-Credite externe guvernamentale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1624

-Credite bancare externe garantate de stat

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1625

-Credite bancare externe garantate de banci

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1626

-Credite de la trezoreria statului

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1627

-Credite bancare interne garantate de stat

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

166

Datorii ce privesc imobilizarile financiare

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1661

-Datorii fata de entitatile afiliate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1663

-Datorii f. de entitati legate prin interese part.

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

167

Alte imprumuturi si datorii asimilate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

168

Dobanzi af.imprumuturilor si datoriilor asimilate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1681

-Dobanzi af.imprumuturilor din emis.de obligatiuni

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1682

-Dobanzi af.creditelor bancare pe termen lung

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1685

-Dobanzi af.datoriilor fata de entitati afiliate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1686

-Dob.af.datoriilor f.de entit.legate prin interese

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

1687

-Dobanzi af.altor imprumuturi si datorii asimilate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

169

Prime privind rambursarea obligatiunilor

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

201

Cheltuieli de constituire

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

203

Cheltuieli de dezvoltare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

205

Concesiuni,brevete,licente,marci,drepturi si alte

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

207

Fond comercial

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2071

-Fond comercial pozitiv

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2075

-Fond comercial negativ

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

208

Alte imobilizari necorporale

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

211

Terenuri si amenajari de terenuri

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2111

-Terenuri

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2112

-Amenajari de terenuri

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

212

Constructii

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

213

Instalatii tehnice,mijl.transport,animale,plantat.

S

A

248

248

248

248

248

248

248

248

N

2131

-Echip.tehnologice (masini,utilaje,inst.de lucru)

S

A

248

248

248

248

248

248

248

248

N

2132

-Aparate,instalatii de masurare,control,reglare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2133

-Mijloace de transport

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2134

-Animale si plantatii

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

214

Mobilier,ap.birotica,ech.protectie valori umane

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

223

-Instalatii,mijl.transp.,animale,plant.curs.aprov.

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

224

Mobilier,ap.birot.,ech.prot., alte in curs aprov.

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

231

Imobilizari corporale in curs de executie

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

232

Avansuri acordate pt.imobilizari corporale

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

233

Imobilizari necorporale in curs de executie

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

234

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

261

Actiuni detinute la entitatile afiliate

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

263

Interese de participare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

264

Titluri puse in echivalenta

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

265

Alte titluri imobilizate

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

267

Creante imobilizate

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2671

-Sume datorate de entitatile afiliate

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2672

-Dobanda aferenta sumelor datorate-entitati afili.

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2673

-Creante legate de interesele de participare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2674

-Dobanda aferenta creantelor legate de int.partic.

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2675

-Imprumuturi acordate pe termen lung

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2676

-Dobanda af.imprumuturilor acordate pe termen lung

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2679

-Dobanzi aferente altor creante imobilizate

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

269

Varsaminte de efectuat pt.imobilizari financiare

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2691

-Varsam. de efect.-actiuni la entitati afiliate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2692

-Varsam. de efect.-interese de participare

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2693

-Varsam. de efect.-alte imobilizari financiare

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

280

Amortizari privind imobilizarile necorporale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

281

Amortizari privind imobilizarile corporale

S

P

21

21

41

41

62

62

62

82

N

2811

-Amortizarea amenajarilor de terenuri

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2812

-Amortizarea constructiilor

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2813

-Amortizarea inst.,mijl.de transport,animale,plan.

S

P

21

21

41

41

62

62

62

82

N

2814

-Amortizarea altor imobilizari corporale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

290

Ajustari pt. deprecierea imobiliz. necorporale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

291

Ajustari pt.deprecierea imobilizarilor corporale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

293

Ajustari pt.deprecierea imobilizarilor in curs

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

296

Ajustari pt.pierderea de valoare a imob.financiare

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2961

-Ajustari-pierd.val.-actiuni la entitati afiliate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2962

-Ajustari-pierd.val.-interese de participare

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2963

-Ajustari-pierd.val.-alte titluri imobilizate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2964

-Ajustari-pierd.val.-sume datorate de entit.afil.

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2965

-Ajustari-pierd.val.-creante-interese participare

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2966

-Ajustari-pierd.val.-imprumuturi pe termen lung

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

2968

-Ajustari-pierd.val.-alte creante imobilizate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

301

Materii prime

S

A

4000

4000

4443

4443

4886

4886

4886

5329

1

N

302

Materiale consumabile

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

308

Diferente de pret la materii prime si materiale

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

321

Materii prime in curs de aprovizionare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

322

Materiale consumabile in curs de aprovizionare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

323

Materiale nat.obiecte inventar in curs de aproviz.

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

326

Animale in curs de aprovizionare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

327

Marfuri in curs de aprovizionare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

328

Ambalaje in curs de aprovizionare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

331

Produse in curs de executie

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

332

Servicii in curs de executie

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

341

Semifabricate

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

345

Produse finite

S

A

1852

1852

1697

1697

1542

1542

1542

1387

1

N

346

Produse reziduale

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

348

Diferente de pret la produse

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

351

Materii si materiale aflate la terti

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

354

Produse aflate la terti

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

356

Animale aflate la terti

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

357

Marfuri aflate la terti

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

358

Ambalaje aflate la terti

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

361

Animale si pasari

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

368

Diferente de pret la animale si pasari

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

371

Marfuri

S

A

2227

2227

5981

5981

9736

9736

9736

13490

1

N

378

Diferente de pret la marfuri

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

381

Ambalaje

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

388

Diferente de pret la ambalaje

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

391

Ajustari pt. deprecierea materiilor prime

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

392

Ajustari pt. deprecierea materialelor

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

3921

-Ajustari pt. deprec. materialelor consumabile

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

3922

-Ajust.pt.depr.materialelor de natura ob.inventar

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

393

Ajustari pt. deprec. prod.in curs de executie

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

394

Ajustari pt. deprec. produselor

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

3941

-Ajustari pt. deprec. semifabricatelor

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

3945

-Ajustari pt. deprec. produselor finite

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

3946

-Ajustari pt. deprec. produselor reziduale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

395

Ajustari pt. deprec. stocurilor aflate la terti

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

3951

-Ajustari pt. deprec. materialelor aflate la terti

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

3952

-Ajustari pt. deprec. semifabricatelor la terti

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

3953

-Ajustari pt. deprec. prod.finite la terti

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

3954

-Ajustari pt. deprec. prod.reziduale la terti

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

3956

-Ajustari pt. deprec. animalelor la terti

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

3957

-Ajustari pt. deprec. marfurilor la terti

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

3958

-Ajustari pt. deprec. ambalajelor la terti

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

396

Ajustari pt. deprec. animalelor

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

397

Ajustari pt. deprec. marfurilor

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

398

Ajustari pt. deprec. ambalajelor

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

401

Furnizori

S

P

0

119

1675

1794

3351

3470

3589

5145

10

-10

1

1

G

403

Efecte de platit

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

404

Furnizori de imobilizari

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

10

-10

1

N

405

Efecte de platit pentru imobilizari

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

408

Furnizori - facturi nesosite

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

409

Furnizori - debitori

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

411

Clienti

S

A

516

2020

3082

4586

5647

7151

8655

9717

10

-10

1

1

B

413

Efecte de primit de la clienti

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

418

Clienti - facturi de intocmit

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

419

Clienti - creditori

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

421

Personal-salarii datorate

S

P

227

227

0

0

0

0

0

0

N

423

Personal-ajutoare materiale datorate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

424

Prime reprez. participarea personalului la profit

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

425

Avansuri acordate personalului

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

426

Drepturi de personal neridicate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

427

Retineri din salarii datorate tertilor

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

428

Alte datorii si creante in legatura cu personalul

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4281

-Alte datorii in legatura cu personalul

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4282

-Alte creante in legatura cu personalul

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

431

Asigurari sociale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4311

Contributia unitatii la asigurarile sociale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

4312

Contributia personalului la asigurarile sociale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

4313

Contributia angajatorului pt.asigurarile soc.sanat

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

4314

Contributia angajatilor pt.asigurarile soc.sanat.

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

4315

Contributia angajatori-asig. acc.munca, boli prof.

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

4316

Contributia angajatori-pt.concedii si indemnizatii

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

437

Ajutor de somaj

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4371

-Contributia unitatii la fondul de somaj

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

4372

-Contributia personalului la fondul de somaj

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

4373

-Contr.angajatorului la fondul garantare salarii

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

438

Alte datorii si creante sociale

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4381

-Alte datorii sociale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4382

-Alte creante sociale

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

441

Impozitul pe profit/venit

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

4423

-TVA de plata

S

P

0

241

763

1004

1526

1767

2008

2530

1

N

4424

-TVA de recuperat

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4426

-TVA deductibila

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4427

-TVA colectata

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4428

-TVA neexigibila

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

444

Impozitul pe venituri de natura salariilor

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

445

Subventii

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

4451

-Subventii guvernamentale

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4452

-Imprum. nerambursabile cu caracter de subventii

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4458

-Alte sume primite cu caracter de subventii

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

446

Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

447

Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

448

Alte datorii si creante cu bugetul statului

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4481

-Alte datorii fata de bugetul statului

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4482

-Alte creante privind bugetul statului

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

451

Decontari intre entitatile afiliate

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4511

-Decontari intre entitatile afiliate

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4518

-Dobanzi aferente decontarilor intre entit.afil.

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

453

Decontari privind interesele de participare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4531

-Decontari privind interesele de participare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4538

-Dobanzi af.dec.privind interesele de participare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

455

Sume datorate actionarilor/asociatilor

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

4551

-Actionari/asociati - conturi curente

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4558

-Actionari/asociati - dobanzi la conturi curente

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

456

Decontari cu actionarii/asociatii privind capital.

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

457

Dividende de plata

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

458

Decontari din operatii in participatie

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4581

-Decontari din operatii in participatie-pasiv

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4582

-Decontari din operatii in participatie-activ

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

461

Debitori diversi

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

462

Creditori diversi

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

471

Cheltuieli inregistrate in avans

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

472

Venituri inregistrate in avans

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

473

Decontari din operatii in curs de clarificare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4751

-Subventii guvernamentale pentru investitii

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4752

-Imprum.neramburs.cu caracter subventii pt.invest.

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4753

-Donatii pentru investitii

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4754

-Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

4758

-Alte sume primite-caracter de subv.pt.investitii

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

481

Decontari intre unitate si subunitati

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

482

Decontari intre subunitati

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

491

Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

495

Ajustari pt.deprec. creantelor - grup si asociati

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

496

Ajustari pt.depr.creantelor - debitori diversi

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

501

Actiuni detinute la entitatile afiliate

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

505

Obligatiuni emise si rascumparate

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

506

Obligatiuni

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

508

Alte invest. fin. pe termen scurt si creante asim.

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

509

Varsaminte de efectuat pt.invest.fin-termen scurt

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5091

-Varsaminte de efectuat pt.actiuni la entit.afil.

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5092

-Varsaminte de efectuat pt.alte invest.pe t.scurt

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

511

Valori de incasat

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

512

Conturi curente la banci

S

A

10286

10375

9442

9532

8599

8689

8779

7846

1

M

5121

-Conturi la banci in lei

S

A

2286

2375

4996

5086

7707

7797

7887

10507

-10

10

1

N

5124

-Conturi la banci in valuta

S

A

8000

8000

4446

4446

892

892

892

0

-10

10

1

N

5125

-Sume in curs de decontare

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

518

Dobanzi

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5186

-Dobanzi de platit

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5187

-Dobanzi de incasat

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

519

Credite bancare pe termen scurt

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5191

-Credite bancare pe termen scurt

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5192

-Credite bancare pe termen scurt neramb.la scaden.

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5193

-Credite externe guvernamentale

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5194

-Credite externe garantate de stat

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5195

-Credite externe garantate de banci

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5196

-Credite de la trezoreria statului

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5197

-Credite interne garantate de stat

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5198

-Dobanzi aferente creditelor bancare pe term.scurt

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

531

Casa

S

A

288

288

280

280

272

272

272

264

-10

10

1

1

Y

532

Alte valori

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

541

Acreditive

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5411

-Acreditive in lei

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

5412

-Acreditive in valuta

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

542

Avansuri de trezorerie

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

581

Viramente interne

S

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

591

Ajustari pt.pierd.val.actiuni la entitati afiliate

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

595

Ajustari pt.pierd.val.obligatiuni emise,rascumpar.

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

596

Ajustari pt.pierd.val. obligatiuni

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

598

Ajustari pt.pierd.val.alte inv.pe termen scurt

S

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6

*** CONTURI DE CHELTUIELI

R

A

0

133

3077

133

3077

133

133

3077

N

601

Cheltuieli cu materiile prime

R

A

0

0

935

0

935

0

0

935

10

-10

1

1

N

602

Cheltuieli cu materialele consumabile

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

10

-10

1

N

603

Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

10

-10

1

N

604

Cheltuieli privind materialele nestocate

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

10

-10

1

N

605

Cheltuieli privind energia si apa

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

10

-10

1

N

606

Cheltuieli privind animalele si pasarile

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

607

Cheltuieli privind marfurile

R

A

0

0

1357

0

1357

0

0

1357

10

-10

1

N

608

Cheltuieli privind ambalajele

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

609

Reduceri comerciale primite

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

611

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

612

Cheltuieli cu redevente,loc.de gest. si chirii

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

10

-10

1

N

613

Cheltuieli cu primele de asigurare

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

614

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

621

Cheltuieli cu colaboratorii

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

10

-10

1

N

623

Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

10

-10

1

N

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

625

Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

10

-10

1

N

626

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

R

A

0

0

111

0

111

0

0

111

10

-10

1

N

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

R

A

0

33

548

33

548

33

33

548

10

-10

1

N

628

Alte cheltuieli cu servicii executate de terti

R

A

0

100

0

100

0

100

100

0

10

-10

1

1

M

635

Cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsam.asimilate

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

641

Cheltuieli cu salariile personalului

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

10

-10

1

N

642

Cheltuieli cu tichetele masa acordate salariatilor

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

10

-10

1

N

643

Cheltuieli cu prime repr.partic.personal la profit

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

644

Cheltuieli remunerare in instrum. capital proprii

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

645

Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

10

-10

1

N

6451

-Contr.unitatii la asigurarile sociale

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6452

-Contr.unitatii pentru ajutorul de somaj

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6453

-Contr.angajatorului pt.asig.sociale de sanatate

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6455

-Contr.angajatorului pt.concedii si indemnizatii

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6456

-Contr.unitatii la schemele de pensii facultative

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6457

-Contr.unitatii la primele de asig.voluntara san.

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6458

-Alte chelt.priv. asigurarile si protectia sociala

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

652

Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

654

Pierderi din creante si debitori diversi

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

658

Alte cheltuieli de exploatare

R

A

0

0

100

0

100

0

0

100

10

-10

1

N

6581

-Despagubiri,amenzi si penalitati

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6582

-Donatii acordate

R

A

0

0

100

0

100

0

0

100

N

6583

-Chelt.privind activele cedate, alte op.de capital

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6588

-Alte cheltuieli de exploatare

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

663

Pierderi din creante legate de participatii

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

664

Cheltuieli priv.investitiile financiare cedate

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6641

-Cheltuieli priv.imobilizarile financiare cedate

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6642

-Pierderi din invest. pe termen scurt cedate

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

665

Cheltuieli din diferente de curs valutar

R

A

0

0

5

0

5

0

0

5

N

666

Cheltuieli privind dobanzile

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

667

Cheltuieli privind sconturile acordate

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

668

Alte cheltuieli financiare

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

671

Chelt.privind calamitatile,alte evenimente extr.

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

681

Chelt.de expl.priv.amortizari,provizioane,ajustari

R

A

0

0

21

0

21

0

0

21

N

686

Chelt.financ. priv. amortizarile si ajustarile

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6863

-Chelt.financ.priv.ajust.pt.pierdere val.imob.fin.

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6864

-Chelt.financ.priv.ajust.pierdere val. active circ

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

6868

-Chelt.financ.priv. amort.primelor de ramb.a oblig

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

691

Cheltuieli cu impozitul pe profit

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

698

Chelt.cu impozitul pe venit si alte impozite

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

70

CIFRA DE AFACERI NETA

R

P

0

1367

5505

1367

5505

1367

1367

5505

-10

10

1

1

R

701

Venituri din vanzarea produselor finite

R

P

0

0

1700

0

1700

0

0

1700

-10

10

1

1

Y

702

Venituri din vanzarea semifabricatelor

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

703

Venituri din vanzarea produselor reziduale

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

704

Venituri din servicii prestate

R

P

0

0

215

0

215

0

0

215

1

1

G

705

Venituri din studii si cercetari

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

706

Venituri din redevente,locatii de gestiune,chirii

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

707

Venituri din vanzarea marfurilor

R

P

0

1367

3589

1367

3589

1367

1367

3589

N

708

Venituri din activitati diverse

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

709

Reduceri comerciale acordate

R

A

0

0

0

0

0

0

0

0

N

711

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

R

P

0

0

1151

0

1151

0

0

1151

N

712

Venituri aferente costurilor serv.in curs exec.

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

721

Venituri din productia de imobilizari necorporale

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

722

Venituri din productia de imobilizari corporale

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

741

Venituri din subventii de exploatare

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7411

-Venit din subv.expl.-aferente cifrei de afaceri

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7412

-Venit din subv.expl.-mat.prime,materiale cons.

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7413

-Venit din subv.expl.-pt.alte chelt.externe

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7414

-Venit din subv.expl.-pt.plata personalului

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7415

-Venit din subv.expl.-pt.asigurari,protectie soc.

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7416

-Venit din subv.expl.-pt.alte chelt.de exploatare

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7417

-Venit din subv.expl.-aferente altor venituri

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7418

-Venit din subv.expl.-pt.dobanda datorata

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

754

Venituri din creante reactivate,debitori diversi

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

758

Alte venituri din exploatare

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

7581

-Venit din despagubiri,amenzi,penalitati

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7582

-Venit din donatii primite

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7583

-Venit din vanzarea activelor,alte oper.de capital

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7584

-Venit din subventii pentru investitii

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7588

-Alte venituri din exploatare

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

761

Venituri din imobilizari financiare

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7611

-Venit din actiuni detinute la entitatile afiliate

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7613

-Venit din interese de participare

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

762

Venituri din investitii financiare pe termen scurt

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

763

Venituri din creante imobilizate

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

764

Venituri din investitii financiare cedate

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7641

-Venituri din imobilizari financiare cedate

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7642

-Castiguri din inv. fin. pe termen scurt cedate

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

765

Venituri din diferente de curs valutar

R

P

0

0

6

0

6

0

0

6

1

N

766

Venituri din dobanzi

R

P

0

0

12

0

12

0

0

12

N

767

Venituri din sconturi obtinute

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

768

Alte venituri financiare

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

771

Venituri din subventii pt.evenimente extraordinare

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

781

Venit din proviz.si ajust.privind act.de exploat.

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

1

N

786

Venituri financiare din ajustari pt.pierdere val.

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7863

-Venit financ.din ajustari pierdere val.imob.fin.

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

7864

-Venit financ.ajustari pierdere val.active circ.

R

P

0

0

0

0

0

0

0

0

N

CHELT-SAL

Cheltuieli salariale

R

0

0

0

0

0

0

0

0

1

B

DEBITORI

Debitori

S

0

119

1675

1794

3351

3470

3589

5145

N

Manual de utilizare
pentru "Generator situatia conturilor":

Descriere

Acest pachet Excel a fost proiectat
pentru generarea unei situatii de conturi atat in mod tabelar, cat si
grafic.

Partea grafica prezinta evolutia
standard a conturilor, iar situatia tabelara reflecta printre altele
cresterea,

respectiv descresterea procentuala,
de la o luna la alta.

Functionare

Pachetul contine urmatoarele foi de
lucru ( sheet-uri ):

Sold 01-06

- situatia soldurilor pe semestrul I

Sold 07-12

- situatia soldurilor pe semestrul
II

Sold  trend

- diagrama cu evolutia soldurilor
unor conturi

Rulaj 01-06

- situatia rulajelor pe semestrul I

Rulaj 07-12

- situatia rulajelor pe semestrul II

Rulaj trend

- diagrama cu evolutia rulajelor
unor conturi

Date

- datele obtinute din hCONT

DocUti

- documentatie utilizator ( acest
sheet )

Foaia "Date"

Aceasta foaie contine datele  care sunt obtinute din hCONT.

Coloanele au urmatoarea
semnificatie:

Simbol

- simbolul contului

Titlu

- denumirea contului

Sold sau Rulaj

- sold ( S ) sau rulaj ( R ).
Valorile extrase reprezinta sold sau rulaj.

De regula, la conturile de cheltuieli
si venituri se extrage rulajul, iar la celalalte conturi se extrage soldul.

A sau P

- cont de activ sau pasiv

inceput an

- sold inceput de an

ian-dec

- soldul la sfarsitul lunilor sau
rulajul din lunile anului curent

sfarsit an

- rezervat pentru utilizare in
viitor

Limita nefav. %

- limita nefavorabila a modificarii
procentuale de la o luna la alta

Limita favor. %

- limita favorabila a modificarii
procentule de la o luna la alta.

De exemplu, in cazul unui cont de
venituri este favorabil, daca valorile cresc:

Limita nefav=
-10%, Limita fav=10%

De exemplu, in cazul unui cont de
cheltuieli este favorabil, daca valorile descresc:

Limita
nefav=10%, Limita fav= -10%

Daca in oricare din celule limita
favorabila sau nefavorabila nu este completata, sau nu este numerica,

programul va ignora ambele valori.

Situatie (1 sau gol)

- daca in aceasta coloana o celula
are valoarea 1, atunci contul respectiv se va include in raportul de situatii

(sold sau rulaj), altfel va fi
ignorat.

Daca contul curent are rulaj ( in
coloana Sold/Rulaj avem valoarea "R" ), acesta va aparea numai in
foile

"Rulaj 01-06", respectiv
"Rulaj 07-12", iar daca are sold, va aparea numai in foile
"Sold 01-06" si "Sold 07-12".

Diagrama (1 sau gol)

- daca in aceasta coloana o celula
are valoarea 1, atunci contul respectiv va fi inclus intr-una din

diagramele "Sold trend" sau
"Rulaj trend", pentru orice alta valoare randul fiind ignorat.

In cazul in care randul contine un
rulaj (in coloana Sold/Rulaj avem valoarea "R" ), acesta

o sa apara numai in foaia "Rulaj
trend", iar daca randul contine un sold, el o sa apara numai

in foaia "Sold trend".

Culoare

- Culoarea cu care va aparea contul
respectiv in diagrama. Valoarea implicita este 0, adica negru.

Culori posibile:

Cod

descriere

RGB

R

- rosu

FF0000

Y

- galben

FFFF00

B

- albastru

0000FF

N

- negru

000000

G

- verde

00FF00

M

- maro

800000

W

- alb

FFFFFF

P

- violet

800080

O

- portocaliu

FF9900

C

- albastru deschis

33CCCC

E

- verde deschis

339966

L

- bleumarin

000080

RGB

- combinatie RGB in
forma RRGGBB data ca cifra hexazecimala. Daca codul nu are 6 caractere,
atunci

acesta va fi considerat intern cu
zerouri in fata.

Exemplu: codul "9900" va
deveni "009900" unde rosu are valoarea 0, verde are valoarea hex 99
si

albastru va fi egal cu 0. Trebuie luat
in considerare, ca programul va afisa numai culorile

specificate mai sus. Culorile pot fi
date atat in forma codului, cat si ca valoare RGB.

Pentru modificarea diagramelor sau
a situatiilor se poate modifica orice valoare din foaia "Date",
programul recalculand si redesenand si

in timp real si automat aceste foi.

Foile "Rulaj
trend" si "Sold trend"

Aceste foi speciale prezinta cate o
diagrama a evolutiei conturilor alese din foaia "Date". Acestea
reprezinta evolutia soldurilor,

respectiv a rulajelor.

Alegerea conturilor care vor apare
in diagrame este descrisa in capitolul Foaia "Date". Exista
posibilitatea ca forma,

culorile diagramei sa fie
modificate in sablon, acestea nefiind ulterior modificate de program.
Bineinteles, culorile

care reprezinta conturile se
seteaza din sheet-ul "Date". Daca acestea sunt modificate, atunci
ele vor fi redesenate in

functie de codul culorii descrise
mai sus. Diagramele pot fi oricand listate pe imprimanta, din Excel.

Foile "Sold
01-06" si "Sold 07-12"

In aceste foi programul creeaza o
situatie a soldurilor pentru lunile ianuarie-iunie si respectiv
iulie-decembrie a

conturilor selectate din foaia
"Date". In aceste foi se calculeaza diferenta procentuala dintre
lunile consecutive

pentru fiecare cont ales, si in
functie de limitele stabilite in foaia "Date" pentru fiecare cont.

Aplicatia va colora aceste valori
astfel:

rosu, daca valoarea este sub
limita nefavorabila,

negru, daca se incadreaza intre
limitele nefavorabil si favorabil, si

albastru daca valoarea este
peste limita favorabila.

Daca limita nefavorabila este mai
mare decat limita favorabila, atunci evident se schimba regula.

De ex. la un cont de clienti este
favorabil atunci cand soldul este cat mai mic, deci limita nefavorabila

va fi mai mare. Deci intr-un
asemenea caz, programul va colora

cu rosu cresterile mai mari
dacat limita nefavorabila si

cu albastru descresterile mai
mici decat limita nefavorabila.

Aceste foi pot fi imprimate cu
usurinta din Excel. Imaginea imprimata va fi in mod peisaj (landscape), si in
afara

de tabela va contine denumirea
societatii, data imprimarii si numarul de pagina.

In cazul in care limita inferioara
sau superioara nu este specificata, sau daca cele doua valori sunt
egale,

valorile procentuale mentionate mai
sus nu vor fi colorate, din motive evidente.

Nu modificati continutul acestor
foi!

Daca se doreste o alta vizualizare a
conturilor, modificati numai sheet-ul "Date".

Foile "Rulaj
01-06" si "Rulaj 07-12"

In aceste foi programul creeaza o
situatie a rulajelor pentru lunile ianuarie-iunie si respectiv
iulie-decembrie

a conturilor selctate din foaia
"Date". Aceste foi calculeaza diferenta procentuala dintre lunile
consecutive

pentru fiecare cont ales, si in
functie de limitele stabilite in foaia "Date" pentru fiecare cont,
va colora

aceste valori in:

rosu, daca valoarea este sub limita
nefavorabila, negru,

daca se incadreaza intre limitele
nefavorabil si favorabil, si

albastru daca valoarea este peste
limita favorabila.

Daca limita nefavorabila este mai
mare decat limita favorabila, atunci evident se schimba regula.

De ex. la un cont de cheltuieli este
favorabil atunci cand sumele sunt cat mai mici, deci limita nefavorabila

va fi mai mare. Deci intr-un
asemenea caz programul va colora

cu rosu cresterile mai mari dacat
limita nefavorabila si

cu albastru descresterile mai mici
decat limita favorabila.

Se va genera si o coloana cu rulajul
semestrial pentru fiecare cont, iar foaia "Rulaj 07-12" va avea in
plus inca

o coloana, care contine rulajul
anual al contului. Aceste foi pot fi imprimate din Excel. Imaginea imprimata
va fi

in mod peisaj (landscape), si in
afara de tabela va contine denumirea societatii, data imprimarii si numarul
de pagina.

In cazul in care limita inferioara
sau superioara nu este specificata, sau daca cele doua valori sunt
egale,

valorile procentuale mentionate mai
sus nu vor fi colorate.

Nu modificati continutul acestor
foi!

Daca se doreste o alta vizualizare a
conturilor, modificati numai sheet-ul "Date".

Utilizare

Pachetul odata setat, nu mai are
nevoie de nici o interventie, doar daca utilizatorul doreste sa modifice
suprafata grafica sau daca

doreste sa vada alte conturi.

Puteti modifica in sablon forma,
tipul, culorile si textura fundalului diagramelor. Aceste modificari nu vor
fi suprascrise.

Reguli

Un rand este considerat
valid (este luat in considerare de program), daca cel putin celula din
coloana Simbol este

completata. Programul parcurge
randurile pana cand va gasi o celula din coloana Simbol vida, iar dupa o
astfel de

valoare, toate randurile vor fi
ignorate. Exista posibilitatea, ca unele luni sa nu fie completate. De
exemplu, se

poate face o situatie a
conturilor si in cursul anului curent, in acest caz, coloanele necompletate
fiind ignorate.

O situatie asemanatoare
este si atunci, cand o coloana are toate valorile egale cu zero: acestea sunt
ignorate in

situatiile Sold,
respectiv Rulaj. Motivul principal este, ca nu se poate calcula o evolutie
procentuala daca una

din valori este 0, insa
aceasta regula de ignorare nu se refera la diagrame, deoarece acolo sunt
prezentate valorile

absolute ale conturilor
si nu evolutiile acestora.

Trebuie luat in
considerare, ca in cazul unui cont completat astfel, incat sa apara intr-una
din Diagrame ("Sold trend"

sau "Rulaj
trend" ), dar cu celula din coloana Titlu necompletata, nu se poate
reprezenta corect culoarea acestuia

in diagrama.